| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 238.00 | 108 452.00 | 6 786.00 | 115 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 727.00 | 316 072.00 | 52 655.00 | 368 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 856.00 | 424 524.00 | 306 331.00 | 730 856.00 |
BT Marchandises | 458 786.00 | 23 450.00 | 435 336.00 | 458 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 676.00 | 47 369.00 | 255 307.00 | 302 676.00 |
BZ Autres créances | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 226 361.00 | | 226 361.00 | 226 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 475.00 | 70 819.00 | 1 005 656.00 | 1 076 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 331.00 | 495 344.00 | 1 311 987.00 | 1 807 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 634 755.00 | 575 968.00 | | 634 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 055.00 | 58 787.00 | | 19 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 002.00 | 19 288.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 685 582.00 | 670 812.00 | | 685 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 694.00 | 56 273.00 | | 254 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 465.00 | 155 549.00 | | 172 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 517.00 | 205 509.00 | | 135 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729.00 | 68 302.00 | | 63 729.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 405.00 | 485 637.00 | | 626 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 987.00 | 1 156 450.00 | | 1 311 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 828.00 | 448 891.00 | | 405 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 565.00 | | 3 851 565.00 | 3 851 565.00 |
FD Production vendue biens | -1 308.00 | | -1 308.00 | -1 308.00 |
FG Production vendue services | 329 984.00 | | 329 984.00 | 329 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 241.00 | | 4 180 241.00 | 4 180 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | 4 258.00 | | 5 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 485.00 | 34 038.00 | | 33 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 866.00 | 6 686.00 | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 6 686.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 233.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 233.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 6 453.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 11 427.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 211 732.00 | 4 191 389.00 | | 4 211 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 677.00 | 4 132 601.00 | | 4 192 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 055.00 | 58 787.00 | | 19 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 051.00 | | 178 058.00 | 558 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 253.00 | 730 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 253.00 | 663 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 018.00 | | 178 058.00 | 491 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 680.00 | 16 098.00 | 5 254.00 | 413 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 680.00 | 16 098.00 | 5 254.00 | 413 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 150.00 | 1 600.00 | 6 300.00 | 28 150.00 |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | 32 765.00 | 1 227.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 982.00 | 34 365.00 | 7 527.00 | 43 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 982.00 | 34 365.00 | 7 527.00 | 43 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 365.00 | 7 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
UX Autres créances clients | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 692.00 | 33 115.00 | 121 451.00 | 253 692.00 |
VI Groupe et associés | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 602.00 | 395 602.00 | | 395 602.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 405.00 | 405 828.00 | 121 451.00 | 626 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 547.00 | 18 099.00 | | 21 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 9 635.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 117 380.00 | 108 843.00 | | 117 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 389.00 | 53 370.00 | | 54 389.00 |
YT Sous‐traitance | 144 473.00 | 132 697.00 | | 144 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 967.00 | 120 000.00 | | 78 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | 5 773.00 | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 268.00 | 23 872.00 | | 27 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 721.00 | 705 940.00 | | 722 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 820.00 | 623 276.00 | | 657 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 238.00 | 424 546.00 | | 405 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |