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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 637.00 | 15 438.00 | 199.00 | 15 637.00 |
AH Fonds commercial | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 754.00 | 70 424.00 | 21 330.00 | 91 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 369.00 | 85 862.00 | 559 507.00 | 645 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 936.00 | | 150 936.00 | 150 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 841.00 | | 299 841.00 | 299 841.00 |
CF Disponibilités | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 715.00 | | 593 715.00 | 593 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 084.00 | 85 862.00 | 1 153 222.00 | 1 239 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 615 110.00 | 610 078.00 | | 615 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 127.00 | 189 032.00 | | 192 127.00 |
DL TOTAL (I) | 840 776.00 | 832 649.00 | | 840 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 20 614.00 | | 57 962.00 |
EA Autres dettes | 16 643.00 | 38 679.00 | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 446.00 | 334 652.00 | | 312 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 222.00 | 1 227 300.00 | | 1 153 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 060.00 | 176 095.00 | 1 652 154.00 | 1 476 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 060.00 | 176 095.00 | 1 652 154.00 | 1 476 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 223.00 | 1 283.00 | | 34 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 016.00 | 1 283.00 | | 77 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 14 237.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 529.00 | 18 774.00 | | 151 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 879.00 | 33 011.00 | | 153 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 863.00 | -31 728.00 | | -76 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 873.00 | 75 234.00 | | 77 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 879.00 | 1 529 689.00 | | 1 810 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 752.00 | 1 340 657.00 | | 1 618 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 127.00 | 189 032.00 | | 192 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 825.00 | 179 961.00 | 9 864.00 | 189 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 446.00 | 312 446.00 | | 312 446.00 |