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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 528 114.00 | | 528 114.00 | 528 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 754.00 | 73 433.00 | 18 321.00 | 91 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 622.00 | 75 323.00 | 556 299.00 | 631 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
BZ Autres créances | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CF Disponibilités | 253 211.00 | | 253 211.00 | 253 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 108.00 | | 633 108.00 | 633 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 730.00 | 75 323.00 | 1 189 407.00 | 1 264 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 615 237.00 | 615 110.00 | | 615 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 590.00 | 192 127.00 | | 260 590.00 |
DL TOTAL (I) | 909 366.00 | 840 776.00 | | 909 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 57 962.00 | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 445.00 | 252 884.00 | | 237 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 041.00 | 312 448.00 | | 280 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 407.00 | 1 153 222.00 | | 1 189 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 267.00 | 62 634.00 | 1 610 900.00 | 1 548 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 267.00 | 62 634.00 | 1 610 900.00 | 1 548 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | 34 223.00 | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | 77 016.00 | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | 2 350.00 | | 6 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 151 529.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 153 879.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | -76 863.00 | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 039.00 | 77 873.00 | | 113 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 820.00 | 1 810 879.00 | | 1 622 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 230.00 | 1 618 752.00 | | 1 362 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 590.00 | 192 127.00 | | 260 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 369.00 | | | 645 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 631 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 747.00 | 530 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 751.00 | | | 543 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 862.00 | 3 009.00 | 13 548.00 | 85 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | 13 548.00 | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 3 009.00 | | 70 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
UX Autres créances clients | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VP Divers | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 658.00 | 279 794.00 | 9 864.00 | 289 658.00 |
VW T.V.A. | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 041.00 | 280 041.00 | | 280 041.00 |