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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 326.00 | 173.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 558.00 | 13 819.00 | 8 739.00 | 22 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 357.00 | | 241 357.00 | 241 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 622.00 | 15 146.00 | 346 477.00 | 361 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CF Disponibilités | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 325.00 | 15 146.00 | 415 180.00 | 430 325.00 |
CU Autres participations | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 524.00 | 333 659.00 | | 373 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 432.00 | 39 865.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 390 340.00 | 381 908.00 | | 390 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 761.00 | 23 907.00 | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 5 640.00 | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997.00 | 22 733.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 839.00 | 52 280.00 | | 24 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 180.00 | 434 189.00 | | 415 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 795.00 | 12 761.00 | | 213 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 12 635.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 589.00 | 149 037.00 | | 61 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 157.00 | 109 173.00 | | 53 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 432.00 | 39 865.00 | | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 357.00 | | | 241 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 531.00 | 23 174.00 | 241 357.00 | 264 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |