| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 21.00 | 689.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 511.00 | 6 521.00 | 21 990.00 | 28 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 967.00 | | 201 967.00 | 201 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 981.00 | 6 542.00 | 881 439.00 | 887 981.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 162 590.00 | | 162 590.00 | 162 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 906.00 | 6 542.00 | 1 044 364.00 | 1 050 906.00 |
CU Autres participations | 656 777.00 | | 656 777.00 | 656 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 852.00 | 381 956.00 | | 451 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 450.00 | 69 896.00 | | 163 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 625 078.00 | 460 236.00 | | 625 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 839.00 | | | 220 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 342.00 | 213 795.00 | | 186 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 4 616.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 099.00 | 4 720.00 | | 9 099.00 |
EA Autres dettes | | 4 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 286.00 | 227 658.00 | | 419 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 364.00 | 687 894.00 | | 1 044 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 312.00 | 213 795.00 | | 210 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 1 860.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 1 860.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 5 547.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -3 687.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 021.00 | 137 808.00 | | 233 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 570.00 | 67 912.00 | | 69 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 450.00 | 69 896.00 | | 163 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 286.00 | 222 417.00 | 96 505.00 | 419 286.00 |