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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 661.00 | 3 839.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 018.00 | 27 983.00 | 2 036.00 | 30 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 448.00 | 41 132.00 | 27 315.00 | 68 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 860.00 | 69 776.00 | 147 084.00 | 216 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 497.00 | 69 776.00 | 275 721.00 | 345 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 198 336.00 | | | 198 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 721.00 | | | 275 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 288.00 | | 290 288.00 | 290 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 288.00 | | 290 288.00 | 290 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 624.00 | | | 294 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 111.00 | | 29 570.00 | 192 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 821.00 | 216 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 98 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 403.00 | | 2 000.00 | 105 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | | 27 570.00 | 75 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 521.00 | 11 076.00 | 4 821.00 | 63 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 521.00 | 10 414.00 | 4 821.00 | 63 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 43 050.00 | 14 882.00 | 28 167.00 | 43 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 385.00 | 49 217.00 | 28 167.00 | 77 385.00 |