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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 912.00 | 29 518.00 | 2 395.00 | 31 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 294.00 | 58 350.00 | 24 944.00 | 83 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 903.00 | 89 868.00 | 144 037.00 | 233 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CF Disponibilités | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 629.00 | | 142 629.00 | 142 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 534.00 | 89 868.00 | 286 667.00 | 376 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 668.00 | | | 213 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 667.00 | | | 286 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 693.00 | | 239 693.00 | 239 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 693.00 | | 239 693.00 | 239 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 712.00 | | | 244 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 387.00 | | | 244 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 600.00 | | 304.00 | 233 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 991.00 | | 304.00 | 10 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 383.00 | 9 483.00 | | 80 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 383.00 | 9 483.00 | | 78 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 363.00 | 3 256.00 | 4 107.00 | 7 363.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 289.00 | 34 358.00 | 29 931.00 | 64 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |