| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 941.00 | 38.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 120.00 | 15 567.00 | 4 552.00 | 20 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 616.00 | 85 739.00 | 43 876.00 | 129 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 828.00 | 109 248.00 | 261 579.00 | 370 828.00 |
BT Marchandises | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 614.00 | 109 248.00 | 624 365.00 | 733 614.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
DL TOTAL (I) | 356 771.00 | | | 356 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
EA Autres dettes | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 594.00 | | | 267 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 365.00 | | | 624 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 628.00 | | | 237 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
FG Production vendue services | 922 760.00 | | 922 760.00 | 922 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 509.00 | | 1 173 509.00 | 1 173 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 121.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 782.00 | | | 1 182 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 082.00 | | | 1 087 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 101.00 | | 1 909.00 | 430 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 182.00 | 370 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 182.00 | 149 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 009.00 | | 1 909.00 | 209 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 160.00 | 23 121.00 | 56 033.00 | 142 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 1 709.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | 21 413.00 | 56 033.00 | 135 927.00 |