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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 980.00 | 7 980.00 | 160 000.00 | 167 980.00 |
AH Fonds commercial | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 648.00 | 25 728.00 | 5 919.00 | 31 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 523.00 | 268 920.00 | 86 603.00 | 355 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 519.00 | 302 629.00 | 468 890.00 | 771 519.00 |
BT Marchandises | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 304.00 | | 329 304.00 | 329 304.00 |
BZ Autres créances | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
CF Disponibilités | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 969.00 | | 493 969.00 | 493 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 488.00 | 302 629.00 | 962 859.00 | 1 265 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 144 525.00 | 145 033.00 | | 144 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110.00 | 7 292.00 | | -5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 343 465.00 | 356 375.00 | | 343 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 304.00 | 218 297.00 | | 188 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 2 385.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 42 550.00 | | 59 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 456.00 | 224 512.00 | | 273 456.00 |
EA Autres dettes | 95 047.00 | 83 410.00 | | 95 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 393.00 | 571 153.00 | | 619 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 859.00 | 927 528.00 | | 962 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 335 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 432.00 | |
GE Autres charges | | | 9 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 877.00 | 1 313.00 | | 81 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 033.00 | 13 968.00 | | 87 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | -12 654.00 | | -5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 6 947.00 | | 27 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 991.00 | 1 708 863.00 | | 1 862 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 100.00 | 1 701 572.00 | | 1 868 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109.00 | 7 291.00 | | -5 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 456.00 | 273 456.00 | | 273 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 329 304.00 | 329 304.00 | | 329 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 984.00 | 51 053.00 | 102 931.00 | 153 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 912.00 | 433 466.00 | 6 446.00 | 439 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 393.00 | 516 462.00 | 102 931.00 | 619 393.00 |