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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AP Constructions | 15 732.00 | 6 760.00 | 8 972.00 | 15 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 549.00 | 90 352.00 | 34 197.00 | 124 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 350.00 | 133 542.00 | 84 808.00 | 218 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 702.00 | 231 212.00 | 171 490.00 | 402 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 978.00 | 4 881.00 | 81 098.00 | 85 978.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 510.00 | 4 881.00 | 381 629.00 | 386 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 212.00 | 236 093.00 | 553 119.00 | 789 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833.00 | 55 489.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 27 663.00 | 72 319.00 | | 27 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 738.00 | 55 394.00 | | 132 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 375.00 | 164 414.00 | | 152 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 927.00 | 23 779.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 801.00 | 124 526.00 | | 158 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 41 595.00 | | 40 338.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 39 748.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 456.00 | 449 669.00 | | 525 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 119.00 | 521 989.00 | | 553 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 267.00 | 417 055.00 | | 426 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 609.00 | 21 168.00 | 4 564.00 | 214 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 051.00 | 21 168.00 | 4 564.00 | 214 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 801.00 | 158 801.00 | | 158 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | -1.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 545.00 | 33 356.00 | 76 820.00 | 132 545.00 |
VI Groupe et associés | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 729.00 | 145 686.00 | 2 043.00 | 147 729.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 529.00 | 403 340.00 | 76 820.00 | 502 529.00 |