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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AP Constructions | 30 969.00 | 9 334.00 | 21 635.00 | 30 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 898.00 | 100 233.00 | 26 665.00 | 126 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 344.00 | 160 486.00 | 82 858.00 | 243 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 430.00 | 270 611.00 | 158 819.00 | 429 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
BN En cours de production de biens | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 406.00 | 7 169.00 | 121 237.00 | 128 406.00 |
BZ Autres créances | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 270 649.00 | | 270 649.00 | 270 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 169.00 | 7 169.00 | 503 001.00 | 510 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 600.00 | 277 780.00 | 661 820.00 | 939 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 183.00 | 10 833.00 | | 39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 56 013.00 | 27 663.00 | | 56 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 141.00 | 132 738.00 | | 121 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 392.00 | 152 375.00 | | 172 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 397.00 | 22 927.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 807.00 | 158 801.00 | | 193 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 263.00 | 40 338.00 | | 56 263.00 |
EA Autres dettes | 43 806.00 | 18 278.00 | | 43 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 806.00 | 525 456.00 | | 605 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 820.00 | 553 119.00 | | 661 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 367.00 | 426 267.00 | | 517 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 702.00 | | 42 611.00 | 402 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 883.00 | | 429 430.00 | 15 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | | 426 317.00 | 15 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 618.00 | | 42 581.00 | 399 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 30.00 | 2 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 212.00 | 39 399.00 | | 231 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 654.00 | 39 399.00 | | 230 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 2 288.00 | | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 2 288.00 | | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 2 288.00 | | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 807.00 | 193 807.00 | | 193 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | -1.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 118 295.00 | | | 118 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 991.00 | 32 552.00 | 77 641.00 | 120 991.00 |
VI Groupe et associés | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 832.00 | 144 648.00 | 12 184.00 | 156 832.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 409.00 | 498 970.00 | 77 641.00 | 587 409.00 |