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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 009.00 | | 679 009.00 | 679 009.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CF Disponibilités | 160 976.00 | | 160 976.00 | 160 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 159.00 | | 183 159.00 | 183 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 169.00 | | 862 169.00 | 862 169.00 |
CU Autres participations | 666 133.00 | | 666 133.00 | 666 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 628.00 | 398 212.00 | | 397 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 652.00 | 30 196.00 | | -15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 588 405.00 | 634 838.00 | | 588 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 361.00 | 297 077.00 | | 267 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 593.00 | | 1 402.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 763.00 | 297 671.00 | | 273 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 169.00 | 932 510.00 | | 862 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 317.00 | 297 671.00 | | 11 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 823.00 | -1 286.00 | | -17 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049.00 | 40 430.00 | | 22 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 702.00 | 10 234.00 | | 37 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 652.00 | 30 196.00 | | -15 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 551.00 | | 29 961.00 | 790 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 503.00 | 679 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 503.00 | 679 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 551.00 | | 29 961.00 | 790 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VC Groupe et associés | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VI Groupe et associés | 267 361.00 | 4 915.00 | 262 446.00 | 267 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 763.00 | 11 317.00 | 262 446.00 | 273 763.00 |