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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 825.00 | | 667 825.00 | 667 825.00 |
BZ Autres créances | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CF Disponibilités | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 139.00 | | 769 139.00 | 769 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
CU Autres participations | 666 133.00 | | 666 133.00 | 666 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 464.00 | 193 150.00 | | 317 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 595.00 | 193 569.00 | | 130 595.00 |
DL TOTAL (I) | 654 489.00 | 593 149.00 | | 654 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 489.00 | 72 476.00 | | 113 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 643.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 442.00 | | |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 649.00 | 110 874.00 | | 114 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 139.00 | 704 024.00 | | 769 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 649.00 | 110 874.00 | | 114 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | -2 053.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 254.00 | 200 974.00 | | 135 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659.00 | 7 405.00 | | 4 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 595.00 | 193 569.00 | | 130 595.00 |