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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AP Constructions | 3 920 826.00 | 1 382 760.00 | 2 538 066.00 | 3 920 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 070.00 | 1 388 285.00 | 2 563 784.00 | 3 952 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 163.00 | 1 388 285.00 | 2 609 878.00 | 3 998 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 674.00 | -591 904.00 | | -735 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 592.00 | -143 769.00 | | -135 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 732.00 | 2 664 325.00 | | 2 528 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 825.00 | 70 508.00 | | 52 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 8 952.00 | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 19 227.00 | | 13 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 145.00 | 98 688.00 | | 81 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 878.00 | 2 763 013.00 | | 2 609 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 145.00 | 98 688.00 | | 81 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 718.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -5.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 190.00 | 132 532.00 | | 150 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 783.00 | 276 302.00 | | 285 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 592.00 | -143 769.00 | | -135 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 764.00 | | 1 305.00 | 3 950 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 952 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 764.00 | | 1 305.00 | 3 950 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 566.00 | 157 718.00 | | 1 230 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 566.00 | 157 718.00 | | 1 230 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |