| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
AP Constructions | 3 935 392.00 | 1 540 711.00 | 2 394 681.00 | 3 935 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 636.00 | 1 546 235.00 | 2 420 400.00 | 3 966 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 551.00 | 1 546 235.00 | 2 472 315.00 | 4 018 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -871 267.00 | -735 674.00 | | -871 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 410.00 | -135 592.00 | | -99 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 321.00 | 2 528 732.00 | | 2 429 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 52 825.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 13 293.00 | | 10 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | 13 862.00 | | 15 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705.00 | 1 165.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 994.00 | 81 145.00 | | 42 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 315.00 | 2 609 878.00 | | 2 472 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 950.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 383.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 383.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 377.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 112.00 | 150 190.00 | | 191 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 523.00 | 285 783.00 | | 290 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 410.00 | -135 592.00 | | -99 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 070.00 | | 14 566.00 | 3 952 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 966 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 070.00 | | 14 566.00 | 3 952 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 285.00 | 157 950.00 | | 1 388 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 285.00 | 157 950.00 | | 1 388 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |