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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 005.00 | 64 924.00 | 16 081.00 | 81 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 397.00 | 370 966.00 | 381 431.00 | 752 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 231.00 | 158 112.00 | 127 119.00 | 285 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 682.00 | 601 502.00 | 525 180.00 | 1 126 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
BN En cours de production de biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 583.00 | 230 446.00 | 1 300 137.00 | 1 530 583.00 |
BZ Autres créances | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 039.00 | 230 446.00 | 1 628 593.00 | 1 859 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 721.00 | 831 948.00 | 2 153 772.00 | 2 985 721.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 160.00 | -332 611.00 | | 37 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 866.00 | 371 770.00 | | 68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 128 026.00 | 59 159.00 | | 128 026.00 |
DP Provisions pour risques | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 058.00 | 334 058.00 | | 334 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 323.00 | 1 866 326.00 | | 1 263 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 974.00 | 301 266.00 | | 360 974.00 |
EA Autres dettes | | 41 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 248.00 | 2 543 479.00 | | 1 990 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 772.00 | 2 602 638.00 | | 2 153 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 248.00 | 2 543 479.00 | | 1 990 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 446 573.00 | 404 907.00 | 5 851 480.00 | 5 446 573.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 708.00 | 404 907.00 | 5 851 615.00 | 5 446 708.00 |
FM Production stockée | | | -3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | 10 757.00 | | 8 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 811.00 | 3 551.00 | | 4 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 958.00 | 59 500.00 | | 11 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | 59 500.00 | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 753.00 | -59 500.00 | | -11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 194.00 | 27 619.00 | | 30 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 891.00 | 4 912 288.00 | | 5 860 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 025.00 | 4 540 518.00 | | 5 792 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 866.00 | 371 770.00 | | 68 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 744.00 | 198 001.00 | | 289 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 538.00 | | 128 144.00 | 998 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 405.00 | | 9 600.00 | 71 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 084.00 | | 118 544.00 | 919 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 261.00 | 244 741.00 | | 349 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 224.00 | 11 700.00 | | 53 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 037.00 | 233 041.00 | | 296 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 230 196.00 | 3 330.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 080.00 | 230 196.00 | 3 330.00 | 11 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 080.00 | 265 694.00 | 3 330.00 | 11 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 694.00 | 3 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 323.00 | 1 263 323.00 | | 1 263 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 156.00 | | | 1 243 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 427.00 | | | 287 427.00 |
VB T. V. A. | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VI Groupe et associés | 334 058.00 | 334 058.00 | | 334 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -718.00 | -718.00 | | -718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 201.00 | 1 651 652.00 | 549.00 | 1 652 201.00 |
VW T.V.A. | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 248.00 | 1 990 248.00 | | 1 990 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 374.00 | 37 901.00 | | 61 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 775.00 | 344 066.00 | | 223 775.00 |
ST Autres comptes | 794 420.00 | 575 289.00 | | 794 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 941.00 | 116 557.00 | | 117 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 685 922.00 | 445 874.00 | | 685 922.00 |
YT Sous‐traitance | 32 795.00 | 58 894.00 | | 32 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 145.00 | 104 206.00 | | 264 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 763.00 | 10 800.00 | | 27 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 137.00 | 48 701.00 | | 89 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 832.00 | 875 760.00 | | 1 066 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 832.00 | 365 083.00 | | 469 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 075.00 | 1 199 012.00 | | 1 433 075.00 |