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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 816.00 | 183 559.00 | 2 256.00 | 185 816.00 |
AP Constructions | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 020.00 | 288 380.00 | 51 640.00 | 340 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 849.00 | 322 833.00 | 92 016.00 | 414 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 233.00 | 794 772.00 | 146 461.00 | 941 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
BN En cours de production de biens | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 196.00 | 3 157.00 | 759 039.00 | 762 196.00 |
BZ Autres créances | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 927.00 | 3 157.00 | 979 770.00 | 982 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 160.00 | 797 929.00 | 1 126 231.00 | 1 924 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 164.00 | 279 897.00 | | 219 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 193.00 | -60 733.00 | | 130 193.00 |
DL TOTAL (I) | 371 357.00 | 241 164.00 | | 371 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 102.00 | 1 362.00 | | 19 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 049.00 | 134 243.00 | | 133 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 640 150.00 | | 280 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 296.00 | 241 107.00 | | 310 296.00 |
EA Autres dettes | 12 146.00 | 285 612.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 875.00 | 1 302 474.00 | | 754 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 231.00 | 1 543 638.00 | | 1 126 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 875.00 | 1 302 474.00 | | 754 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 102.00 | 1 362.00 | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 504.00 | | 53 730.00 | 887 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 608.00 | | 3 208.00 | 182 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 347.00 | | 50 522.00 | 704 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 909.00 | 87 863.00 | | 706 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 270.00 | 9 289.00 | | 174 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 639.00 | 78 574.00 | | 532 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 743.00 | 414.00 | 240 000.00 | 242 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 743.00 | 414.00 | 240 000.00 | 242 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 743.00 | 414.00 | 240 000.00 | 242 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 282.00 | 280 282.00 | | 280 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 758 945.00 | | | 758 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VI Groupe et associés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 771.00 | 855 222.00 | 549.00 | 855 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 875.00 | 754 875.00 | | 754 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 670 409.00 | | | 670 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 293 310.00 | | | 1 293 310.00 |
YT Sous‐traitance | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 667.00 | | | 681 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 792.00 | | | 1 014 792.00 |