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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 338.00 | 3 791.00 | 547.00 | 4 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 037.00 | 2 593.00 | 1 444.00 | 4 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 048.00 | 6 385.00 | 321 663.00 | 328 048.00 |
060 Stock marchandises | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 293.00 | | 65 293.00 | 65 293.00 |
110 Total général Actif | 393 341.00 | 6 385.00 | 386 957.00 | 393 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 046.00 | | | 466 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 552.00 | | | 473 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 921.00 | | | 335 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
242 Autres charges externes. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
252 Charges sociales | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 909.00 | | | 446 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
280 Produits financiers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
294 Charges financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 434.00 | | | 281 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 614.00 | | | 46 614.00 |