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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 4 630.00 | 1 487.00 | 6 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 128.00 | 8 968.00 | 321 160.00 | 330 128.00 |
060 Stock marchandises | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
110 Total général Actif | 402 487.00 | 8 968.00 | 393 519.00 | 402 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 966.00 | 459 707.00 | | 546 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 943.00 | 4 639.00 | | 5 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 498.00 | 141.00 | | 498.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 36.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 486.00 | 464 523.00 | | 553 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 399 512.00 | 326 200.00 | | 399 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 183.00 | -2 097.00 | | -2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 23 114.00 | 26 122.00 | | 23 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 9 384.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 612.00 | 39 247.00 | | 77 612.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 31 273.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | 887.00 | | 294.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 186.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 747.00 | 431 202.00 | | 509 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 739.00 | 33 322.00 | | 43 739.00 |
280 Produits financiers | 1 174.00 | 1 024.00 | | 1 174.00 |
294 Charges financières | 3 195.00 | 4 266.00 | | 3 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 357.00 | 30 079.00 | | 35 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 128.00 | | | 330 128.00 |