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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 100.00 | 797.00 | 8 302.00 | 9 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 750.00 | 3 750.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 884.00 | 2 724.00 | 20 160.00 | 22 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 952.00 | 6 660.00 | 832 910.00 | 89 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 26.00 | | 265 910.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 390.00 | 10 932.00 | 154 458.00 | 165 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BT Marchandises | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 603.00 | 10 932.00 | 240 671.00 | 251 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 844.00 | | | -429 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 205.00 | | | -92 205.00 |
DL TOTAL (I) | -242 050.00 | | | -242 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 721.00 | | | 482 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 671.00 | | | 240 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 721.00 | | | 482 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
FG Production vendue services | 207 744.00 | | 207 744.00 | 207 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 209.00 | | | 250 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 201.00 | | | 126 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 663.00 | | | 517 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 869.00 | | | 609 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 205.00 | | | -92 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 100.00 | | 165 390.00 | 383 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 100.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 249.00 | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 100.00 | 165 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 851.00 | 139 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 851.00 | | 139 428.00 | 377 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 12 362.00 | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 993.00 | 17 351.00 | 249 412.00 | 242 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 993.00 | 15 804.00 | 249 412.00 | 242 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VI Groupe et associés | 285 284.00 | 285 284.00 | | 285 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 091.00 | 47 729.00 | 12 362.00 | 60 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 721.00 | 482 721.00 | | 482 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 354.00 | | | 163 354.00 |