| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 100.00 | 2 097.00 | 7 002.00 | 9 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 2 344.00 | 7 055.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 896.00 | 7 893.00 | 30 003.00 | 37 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 155.00 | 22 823.00 | 180 331.00 | 203 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 914.00 | 35 158.00 | 236 755.00 | 271 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BT Marchandises | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 464.00 | 35 158.00 | 319 305.00 | 354 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 050.00 | | | -522 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 390.00 | | | -207 390.00 |
DL TOTAL (I) | -449 440.00 | | | -449 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 442.00 | | | 522 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 947.00 | | | 192 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 746.00 | | | 768 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 305.00 | | | 319 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 248.00 | | | 708 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
FG Production vendue services | 270 339.00 | | 270 339.00 | 270 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 591.00 | | 300 591.00 | 300 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 920.00 | | | 333 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 311.00 | | | 541 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 390.00 | | | -207 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 390.00 | | 133 114.00 | 165 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 591.00 | | 271 914.00 | 26 591.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | 241 051.00 | 26 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 900.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 428.00 | | 128 214.00 | 139 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 24 226.00 | | 10 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | 1 300.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 594.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 21 332.00 | | 9 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 258.00 | 17 760.00 | 60 498.00 | 78 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 947.00 | 192 947.00 | | 192 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 444 184.00 | 444 184.00 | | 444 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 19 598.00 | 12 362.00 | 31 960.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 746.00 | 708 248.00 | 60 498.00 | 768 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 478.00 | | | 132 478.00 |