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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 668 814.00 | | 668 814.00 | 668 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 92.00 | 339.00 | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 350.00 | 105 235.00 | 14 115.00 | 119 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 190.00 | 105 327.00 | 684 863.00 | 790 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 116 907.00 | | 116 907.00 | 116 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 659.00 | 105 327.00 | 825 332.00 | 930 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -65 485.00 | -72 049.00 | | -65 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | 6 564.00 | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617.00 | -24 806.00 | | 4 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 993.00 | 33 847.00 | | 49 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 494.00 | 682 671.00 | | 675 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 12 745.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 32 970.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 30 834.00 | 798.00 | | 30 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 715.00 | 763 032.00 | | 820 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 332.00 | 738 226.00 | | 825 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 715.00 | 763 032.00 | | 820 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FG Production vendue services | 257 312.00 | | 257 312.00 | 257 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 307.00 | | 258 307.00 | 258 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 160.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 303.00 | 7 681.00 | | -2 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 658.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 183.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -183.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 1 190.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 422.00 | 229 583.00 | | 260 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 000.00 | 223 019.00 | | 231 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 423.00 | 6 564.00 | | 29 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 708.00 | 10 650.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 124.00 | | 1 985.00 | 790 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 790 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 119 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 814.00 | | 1 500.00 | 668 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 214.00 | | 485.00 | 121 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 871.00 | 20 770.00 | 1 314.00 | 85 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 871.00 | 20 770.00 | 1 314.00 | 85 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
UX Autres créances clients | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VI Groupe et associés | 675 494.00 | 675 494.00 | | 675 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VP Divers | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 715.00 | 820 715.00 | | 820 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 3 519.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 021.00 | 551.00 | | 1 021.00 |
ST Autres comptes | 75 810.00 | 43 018.00 | | 75 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 234.00 | 37 318.00 | | 40 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 035.00 | 3 079.00 | | 3 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 144.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 592.00 | 2 049.00 | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 858.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | 6 377.00 | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 591.00 | 22 543.00 | | 51 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 373.00 | 12 498.00 | | 19 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 693.00 | 86 160.00 | | 121 693.00 |