| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 668 814.00 | | 668 814.00 | 668 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 474.00 | 617.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 350.00 | 105 687.00 | 13 663.00 | 119 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 850.00 | 106 161.00 | 704 689.00 | 810 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 919.00 | 106 161.00 | 803 758.00 | 909 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 151.00 | 680.00 | | 2 151.00 |
DH Report à nouveau | -37 534.00 | -65 485.00 | | -37 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 926.00 | 29 423.00 | | 24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 29 543.00 | 4 617.00 | | 29 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 595.00 | 49 993.00 | | 36 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 183.00 | 675 494.00 | | 652 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 29 459.00 | | 20 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 34 935.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | 29 798.00 | 30 834.00 | | 29 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 215.00 | 820 715.00 | | 774 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 758.00 | 825 332.00 | | 803 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 215.00 | 820 715.00 | | 774 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 072.00 | | 247 072.00 | 247 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 750.00 | -2 303.00 | | 5 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 375.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 5 192.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 531.00 | 260 422.00 | | 251 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 605.00 | 231 000.00 | | 226 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 926.00 | 29 423.00 | | 24 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | 13 708.00 | | 11 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 190.00 | | 20 768.00 | 790 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 810 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 120 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 314.00 | | | 670 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 780.00 | | 768.00 | 119 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 20 000.00 | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 327.00 | 834.00 | | 105 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | 834.00 | | 105 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
UX Autres créances clients | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VI Groupe et associés | 652 183.00 | 652 183.00 | | 652 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VP Divers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 215.00 | 774 215.00 | | 774 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 1 614.00 | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | 1 021.00 | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 66 823.00 | 75 810.00 | | 66 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 686.00 | 40 234.00 | | 42 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 812.00 | 3 035.00 | | 3 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 166.00 | 1 592.00 | | 3 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 946.00 | 2 910.00 | | 2 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | 4 524.00 | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 206.00 | 51 591.00 | | 26 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 081.00 | 19 373.00 | | 14 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 543.00 | 121 693.00 | | 117 543.00 |