| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 100.00 | | 83 100.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 191.00 | 2 887.00 | 79 305.00 | 82 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 011.00 | 6 755.00 | 101 256.00 | 108 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 823.00 | 9 642.00 | 288 181.00 | 297 823.00 |
BT Marchandises | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 331 177.00 | | 331 177.00 | 331 177.00 |
CF Disponibilités | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 583.00 | | 394 583.00 | 394 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 406.00 | 9 642.00 | 682 764.00 | 692 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 134 608.00 | 138 987.00 | | 134 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 789.00 | -4 378.00 | | 44 789.00 |
DL TOTAL (I) | 187 418.00 | 142 628.00 | | 187 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 246.00 | 101 667.00 | | 223 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 445.00 | 2 867.00 | | 177 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 15 881.00 | | 42 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 43 723.00 | | 51 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 346.00 | 164 139.00 | | 495 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 764.00 | 306 768.00 | | 682 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 764.00 | | 404 764.00 | 404 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 764.00 | | 404 764.00 | 404 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GE Autres charges | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 206.00 | 6 853.00 | | 7 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 787.00 | | | 300 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 146.00 | 30.00 | | 172 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 225.00 | 143.00 | | 172 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 562.00 | -143.00 | | 128 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 502.00 | 421 871.00 | | 721 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 712.00 | 426 249.00 | | 676 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 789.00 | -4 378.00 | | 44 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 233.00 | 14 430.00 | | 6 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 009.00 | | 287 478.00 | 313 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 429.00 | 24 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 664.00 | 297 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 83 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 235.00 | 190 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 83 100.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 580.00 | | 179 858.00 | 248 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 429.00 | | 24 521.00 | 24 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 464.00 | 33 959.00 | 106 781.00 | 82 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 464.00 | 33 959.00 | 106 781.00 | 82 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 445.00 | 177 445.00 | | 177 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 246.00 | 42 355.00 | 141 833.00 | 223 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VP Divers | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 609.00 | | | 300 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 603.00 | 369 603.00 | | 369 603.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 346.00 | 314 455.00 | 141 833.00 | 495 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 8 146.00 | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 845.00 | 5 707.00 | | 21 845.00 |
ST Autres comptes | 52 334.00 | 45 843.00 | | 52 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 531.00 | 65 754.00 | | 98 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 861.00 | 28 339.00 | | 17 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83.00 | 489.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 3 014.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | 11 160.00 | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 808.00 | 51 539.00 | | 49 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 969.00 | 28 521.00 | | 40 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 654.00 | 146 132.00 | | 190 654.00 |