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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 657.00 | 4 346.00 | 310.00 | 4 657.00 |
AH Fonds commercial | 333 130.00 | | 333 130.00 | 333 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 180.00 | 82 462.00 | 34 718.00 | 117 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 237.00 | 55 885.00 | 98 352.00 | 154 237.00 |
AX Avances et acomptes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 123.00 | 142 693.00 | 483 430.00 | 626 123.00 |
BT Marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CF Disponibilités | 249 623.00 | | 249 623.00 | 249 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 719.00 | | 290 719.00 | 290 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 842.00 | 142 693.00 | 774 149.00 | 916 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 462.00 | 211 155.00 | | 207 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | -3 693.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 223 337.00 | 216 262.00 | | 223 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 233.00 | 497 567.00 | | 421 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 553.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 20 864.00 | | 30 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 216.00 | 57 641.00 | | 95 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 812.00 | 576 624.00 | | 550 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 149.00 | 792 887.00 | | 774 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 049.00 | | 50 074.00 | 576 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 787.00 | | | 337 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 544.00 | | 49 667.00 | 222 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 719.00 | | 407.00 | 15 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 765.00 | 43 928.00 | | 98 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 1 552.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 971.00 | 42 376.00 | | 95 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |