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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 884.00 | 74 373.00 | 21 510.00 | 95 884.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 493.00 | 74 373.00 | 40 119.00 | 114 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 835.00 | 1 888.00 | 21 947.00 | 23 835.00 |
072 Créances – Autres | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
084 Disponibilités | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 591.00 | 1 888.00 | 65 703.00 | 67 591.00 |
110 Total général Actif | 182 083.00 | 76 261.00 | 105 822.00 | 182 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
252 Charges sociales | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 920.00 | | | 262 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -509.00 | | | -509.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -194.00 | | | -194.00 |