| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 443.00 | 81 580.00 | 14 863.00 | 96 443.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 053.00 | 81 580.00 | 33 473.00 | 115 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 532.00 | 421.00 | 37 111.00 | 37 532.00 |
072 Créances – Autres | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
084 Disponibilités | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 974.00 | 421.00 | 67 553.00 | 67 974.00 |
110 Total général Actif | 183 026.00 | 82 001.00 | 101 026.00 | 183 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 554.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 741.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 421.00 | | | 257 421.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
252 Charges sociales | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 214.00 | | | 3 214.00 |