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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
072 Créances – Autres | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 356.00 | 83 374.00 | 916 982.00 | 1 000 356.00 |
084 Disponibilités | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 079 675.00 | 83 374.00 | 996 301.00 | 1 079 675.00 |
110 Total général Actif | 1 079 675.00 | 83 374.00 | 996 301.00 | 1 079 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 713 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 996 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
242 Autres charges externes. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
280 Produits financiers | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
294 Charges financières | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 787.00 | | | -9 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 112 711.00 | | | 112 711.00 |