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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 010 065.00 | 99 371.00 | 910 694.00 | 1 010 065.00 |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 088 635.00 | 99 371.00 | 989 265.00 | 1 088 635.00 |
110 Total général Actif | 1 088 635.00 | 99 371.00 | 989 265.00 | 1 088 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 762 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
242 Autres charges externes. | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
280 Produits financiers | 93 034.00 | | | 93 034.00 |
294 Charges financières | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 374.00 | | | 83 374.00 |