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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 762.00 | | 382 762.00 | 382 762.00 |
BZ Autres créances | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 748.00 | | 520 748.00 | 520 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 592.00 | | 521 592.00 | 521 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 410.00 | 67 179.00 | | 70 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 674.00 | 3 230.00 | | -29 674.00 |
DL TOTAL (I) | 46 235.00 | 75 910.00 | | 46 235.00 |
DP Provisions pour risques | 844.00 | 224.00 | | 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 427.00 | 3 433.00 | | 5 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271.00 | 3 657.00 | | 6 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 463.00 | 98 561.00 | | 100 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 973.00 | 251 846.00 | | 207 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 710.00 | 130 500.00 | | 120 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 639.00 | 55 873.00 | | 39 639.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 815.00 | 536 780.00 | | 468 815.00 |
ED (V) | 270.00 | 2 770.00 | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 592.00 | 619 116.00 | | 521 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 919.00 | | 1 640 919.00 | 1 640 919.00 |
FG Production vendue services | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 124.00 | | 1 821 124.00 | 1 821 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 923.00 | 1 784 789.00 | | 1 838 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 597.00 | 1 781 558.00 | | 1 868 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 674.00 | 3 230.00 | | -29 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657.00 | 6 271.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 6 271.00 | 3 657.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 710.00 | 120 710.00 | | 120 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 382 762.00 | | | 382 762.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VI Groupe et associés | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 166.00 | 416 166.00 | | 416 166.00 |
VW T.V.A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 815.00 | 468 815.00 | | 468 815.00 |