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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 893.00 | | 589 893.00 | 589 893.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 819.00 | | 666 819.00 | 666 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 876.00 | | 666 876.00 | 666 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 735.00 | 70 410.00 | | 40 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | -29 674.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 79 263.00 | 46 235.00 | | 79 263.00 |
DP Provisions pour risques | 57.00 | 844.00 | | 57.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 412.00 | 5 427.00 | | 7 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 469.00 | 6 271.00 | | 7 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 964.00 | 100 463.00 | | 161 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 770.00 | 207 973.00 | | 188 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 582.00 | 120 710.00 | | 171 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 629.00 | 39 639.00 | | 57 629.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 29.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 080.00 | 468 815.00 | | 580 080.00 |
ED (V) | 64.00 | 270.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 876.00 | 521 592.00 | | 666 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 271.00 | 7 469.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 7 469.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 469.00 | 6 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 582.00 | 171 582.00 | | 171 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 589 893.00 | | | 589 893.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VI Groupe et associés | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 539.00 | 613 539.00 | | 613 539.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 080.00 | 580 080.00 | | 580 080.00 |