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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 2 381.00 | 2 419.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175.00 | 2 381.00 | 2 794.00 | 5 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CF Disponibilités | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 620.00 | | 324 620.00 | 324 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 795.00 | 2 381.00 | 327 414.00 | 329 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -200.00 | -3 600.00 | | -200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 638.00 | 400.00 | | 232 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 404.00 | 138 221.00 | | 104 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69 192.00 | -138 221.00 | | 69 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 418.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 854.00 | -5 234.00 | | 24 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 103.00 | 70 336.00 | | 65 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | -5 234.00 | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 98 206.00 | 73 353.00 | | 98 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 1 320.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 208.00 | 256 383.00 | | 229 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 414.00 | 329 736.00 | | 327 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 960.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 960.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 997.00 | 224 997.00 | | 224 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 208.00 | 229 208.00 | | 229 208.00 |