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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 341.00 | 1 459.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875.00 | 3 341.00 | 2 534.00 | 5 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
CF Disponibilités | 272 455.00 | | 272 455.00 | 272 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 217.00 | | 371 217.00 | 371 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 092.00 | 3 341.00 | 373 751.00 | 377 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 956.00 | 65 103.00 | | 89 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 144.00 | 24 854.00 | | 39 144.00 |
DL TOTAL (I) | 137 350.00 | 98 206.00 | | 137 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 042.00 | 224 997.00 | | 226 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 668.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | 1 543.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 401.00 | 229 208.00 | | 236 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 751.00 | 327 414.00 | | 373 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 1 543.00 | | 4 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 144.00 | 24 854.00 | | 39 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 960.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 960.00 | | 2 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |