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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 2 467.00 | 1 082.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 286.00 | 32 659.00 | 18 628.00 | 51 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 252.00 | 201 772.00 | 282 480.00 | 484 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 110.00 | 236 898.00 | 487 212.00 | 724 110.00 |
BT Marchandises | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 349.00 | 236 898.00 | 579 451.00 | 816 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 915.00 | -261 886.00 | | -253 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 411.00 | 7 972.00 | | 68 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 594.00 | 38 330.00 | | 31 594.00 |
DL TOTAL (I) | -138 910.00 | -200 584.00 | | -138 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 976.00 | 544 797.00 | | 445 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 115 888.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 328.00 | 60 215.00 | | 95 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 321.00 | 69 739.00 | | 66 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | 12 019.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 8 637.00 | 8 038.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 361.00 | 811 989.00 | | 718 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 451.00 | 611 404.00 | | 579 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 610.00 | | 785 610.00 | 785 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 610.00 | | 785 610.00 | 785 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 761.00 | 4 088.00 | | 12 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 5 171.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 9 258.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | -127.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 48.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 674.00 | 9 211.00 | | 17 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 421.00 | 703 990.00 | | 831 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 010.00 | 696 019.00 | | 763 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 411.00 | 7 972.00 | | 68 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 840.00 | | 8 269.00 | 715 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 269.00 | | 8 269.00 | 527 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 861.00 | 58 037.00 | | 178 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 751.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 145.00 | 57 286.00 | | 177 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 976.00 | 100 611.00 | 311 005.00 | 445 976.00 |
VI Groupe et associés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 839.00 | 54 512.00 | 1 327.00 | 55 839.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 361.00 | 372 996.00 | 311 005.00 | 718 361.00 |