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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 195.00 | 354.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 805.00 | 40 717.00 | 13 088.00 | 53 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 399.00 | 250 322.00 | 235 076.00 | 485 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 775.00 | 294 234.00 | 433 540.00 | 727 775.00 |
BT Marchandises | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BZ Autres créances | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CF Disponibilités | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 015.00 | 294 234.00 | 528 781.00 | 823 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 504.00 | -253 915.00 | | -185 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 155.00 | 68 411.00 | | 27 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 105.00 | 31 594.00 | | 26 105.00 |
DL TOTAL (I) | -117 244.00 | -138 910.00 | | -117 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 365.00 | 445 976.00 | | 373 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 97 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 944.00 | 95 328.00 | | 110 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 172.00 | 66 321.00 | | 80 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 4 599.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 8 637.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 025.00 | 718 361.00 | | 646 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 781.00 | 579 451.00 | | 528 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 110.00 | | 3 665.00 | 724 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 199.00 | | | 187 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 539.00 | | 3 665.00 | 535 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 898.00 | 57 336.00 | | 236 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 728.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 431.00 | 56 608.00 | | 234 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 365.00 | 154 011.00 | 184 994.00 | 373 365.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VP Divers | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 624.00 | 49 297.00 | 1 327.00 | 50 624.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 025.00 | 389 171.00 | 222 494.00 | 646 025.00 |