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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 806.00 | 13 425.00 | 22 381.00 | 35 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 306.00 | 13 425.00 | 23 881.00 | 37 306.00 |
060 Stock marchandises | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | 929.00 | 22 864.00 | 23 793.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 380.00 | 929.00 | 45 451.00 | 46 380.00 |
110 Total général Actif | 83 687.00 | 14 354.00 | 69 333.00 | 83 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 705.00 | | | 204 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 445.00 | | | 301 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
252 Charges sociales | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 613.00 | | | 320 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 168.00 | | | -19 168.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |