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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 21 295.00 | 22 078.00 | 43 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 873.00 | 21 295.00 | 23 578.00 | 44 873.00 |
060 Stock marchandises | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 589.00 | 4 725.00 | 29 863.00 | 34 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 958.00 | 4 725.00 | 61 232.00 | 65 958.00 |
110 Total général Actif | 110 831.00 | 26 021.00 | 84 810.00 | 110 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 791.00 | | | 214 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 510.00 | | | 347 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
242 Autres charges externes. | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
252 Charges sociales | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 733.00 | | | 339 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |