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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 26 120.00 | 173 880.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | 26 120.00 | 223 880.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 915.00 | 26 120.00 | 239 795.00 | 265 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 984.00 | 7 351.00 | | 17 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | 10 633.00 | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 29 300.00 | 19 084.00 | | 29 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 165.00 | 203 663.00 | | 184 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | 3 783.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 495.00 | 229 361.00 | | 210 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 795.00 | 248 445.00 | | 239 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 494.00 | 45 146.00 | | 46 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 877.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 370.00 | 35 125.00 | | 35 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 154.00 | 24 492.00 | | 25 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216.00 | 10 633.00 | | 10 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 602.00 | 8 517.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 602.00 | 8 517.00 | | 17 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 165.00 | 20 165.00 | 88 359.00 | 184 165.00 |
VI Groupe et associés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 495.00 | 46 494.00 | 88 359.00 | 210 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 3 830.00 | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ST Autres comptes | 2 561.00 | 2 591.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | 3 830.00 | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 058.00 | 6 990.00 | | 7 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 826.00 | 2 591.00 | | 3 826.00 |