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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 419 000.00 | 56 386.00 | 362 614.00 | 419 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 000.00 | 56 386.00 | 412 614.00 | 469 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 699.00 | 56 386.00 | 427 313.00 | 483 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 453.00 | | | 339 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 882.00 | | | 385 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 313.00 | | | 427 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 219 000.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 219 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 155.00 | 13 232.00 | | 43 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | 13 232.00 | | 43 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 453.00 | 27 486.00 | 141 880.00 | 339 453.00 |
VI Groupe et associés | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 882.00 | 73 915.00 | 141 880.00 | 385 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
ST Autres comptes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 190.00 | | | 24 190.00 |