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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 186.00 | | 287 186.00 | 287 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 390.00 | | 373 390.00 | 373 390.00 |
CU Autres participations | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 023.00 | 169 023.00 | | 169 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 22 934.00 | -781.00 | | 22 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 199.00 | 233 937.00 | | 145 199.00 |
DL TOTAL (I) | 354 058.00 | 402 178.00 | | 354 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 6 607.00 | | 6 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 133.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 29 651.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 332.00 | 36 452.00 | | 19 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 390.00 | 438 631.00 | | 373 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 332.00 | 36 452.00 | | 19 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 664.00 | 337 917.00 | | 295 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 465.00 | 103 980.00 | | 150 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 199.00 | 233 937.00 | | 145 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 993.00 | | 170 567.00 | 139 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 374.00 | 287 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 374.00 | 287 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 993.00 | | 170 567.00 | 139 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 777.00 | 25 810.00 | 150 967.00 | 176 777.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |