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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 170 543.00 | | 170 543.00 | 170 543.00 |
CF Disponibilités | 1 124 467.00 | | 1 124 467.00 | 1 124 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 700.00 | | 1 304 700.00 | 1 304 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 779.00 | | 1 326 779.00 | 1 326 779.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 023.00 | 169 023.00 | | 169 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 151 133.00 | 22 934.00 | | 151 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 091.00 | 145 199.00 | | 974 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 149.00 | 354 058.00 | | 1 311 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 47.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 6 465.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 666.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 877.00 | 12 154.00 | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 630.00 | 19 332.00 | | 15 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 779.00 | 373 390.00 | | 1 326 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 630.00 | 19 332.00 | | 15 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053 270.00 | | | 1 053 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 434.00 | 295 664.00 | | 1 320 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 343.00 | 150 465.00 | | 346 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 091.00 | 145 199.00 | | 974 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 186.00 | | 31 985.00 | 287 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 092.00 | 22 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 092.00 | 22 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 186.00 | | 31 985.00 | 287 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |