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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 220.00 | 41 280.00 | 1 939.00 | 43 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 27 987.00 | 356.00 | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 567.00 | 85 747.00 | 9 820.00 | 95 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BZ Autres créances | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CF Disponibilités | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 185.00 | 85 747.00 | 134 437.00 | 220 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 437.00 | | | 134 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 659.00 | | 189 659.00 | 189 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 659.00 | | 189 659.00 | 189 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 367.00 | | 1 200.00 | 94 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 843.00 | | 1 200.00 | 86 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 609.00 | 2 138.00 | | 83 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 609.00 | 2 138.00 | | 83 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VP Divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 27 688.00 | 359.00 | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |