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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 220.00 | 42 352.00 | 867.00 | 43 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 567.00 | 87 175.00 | 8 392.00 | 95 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CF Disponibilités | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 301.00 | | 136 301.00 | 136 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 868.00 | 87 175.00 | 144 693.00 | 231 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
FG Production vendue services | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 586.00 | | | 203 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 747.00 | 1 429.00 | | 85 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 747.00 | 1 429.00 | | 85 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VP Divers | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 101.00 | 29 741.00 | 359.00 | 30 101.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |