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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 774.00 | 5 653.00 | 17 121.00 | 22 774.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 213.00 | 9 543.00 | 40 671.00 | 50 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
110 Total général Actif | 57 619.00 | 9 543.00 | 48 076.00 | 57 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 211.00 | 2 728.00 | | 6 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 905.00 | 68 051.00 | | 67 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 717.00 | 70 781.00 | | 75 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179.00 | 12 252.00 | | 1 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 233.00 | -2 804.00 | | 1 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 316.00 | 105.00 | | 9 316.00 |
242 Autres charges externes. | 23 780.00 | 24 442.00 | | 23 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 3 674.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 229.00 | 23 145.00 | | 20 229.00 |
252 Charges sociales | 8 072.00 | 9 211.00 | | 8 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 216.00 | 6 327.00 | | 3 216.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 103.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 315.00 | 76 455.00 | | 70 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 402.00 | -5 674.00 | | 5 402.00 |
294 Charges financières | 1 383.00 | 1 571.00 | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 607.00 | -6 717.00 | | 5 607.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |