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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 774.00 | 12 625.00 | 10 149.00 | 22 774.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 324.00 | 12 625.00 | 33 699.00 | 46 324.00 |
060 Stock marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
110 Total général Actif | 51 458.00 | 12 625.00 | 38 833.00 | 51 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 942.00 | 8 203.00 | | 5 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 108.00 | 69 575.00 | | 64 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 050.00 | 77 778.00 | | 70 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181.00 | 1 961.00 | | 2 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 702.00 | -2 854.00 | | 1 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 912.00 | 9 625.00 | | 4 912.00 |
242 Autres charges externes. | 26 103.00 | 20 328.00 | | 26 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | 4 660.00 | | 6 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 23 613.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 8 195.00 | 12 736.00 | | 8 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 2 561.00 | | 4 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 730.00 | | | 730.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 191.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 126.00 | 72 821.00 | | 71 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 077.00 | 4 957.00 | | -1 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 199.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | 534.00 | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 290.00 | 4 824.00 | | -1 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 730.00 | | | 730.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |