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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 4 792.00 | 5 738.00 | 10 530.00 |
040 Immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 146.00 | 4 792.00 | 193 354.00 | 198 146.00 |
060 Stock marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
110 Total général Actif | 243 318.00 | 4 792.00 | 238 525.00 | 243 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 199.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 143.00 | | | 404 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
242 Autres charges externes. | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
252 Charges sociales | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 848.00 | | | 848.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 904.00 | | | 385 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
294 Charges financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 943.00 | | | 12 943.00 |