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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 3 191.00 | 12 395.00 | 15 586.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 586.00 | 3 191.00 | 18 395.00 | 21 586.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
084 Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
110 Total général Actif | 54 087.00 | 3 191.00 | 50 896.00 | 54 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 909.00 | 164 498.00 | | 206 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 083.00 | 164 498.00 | | 207 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 116.00 | 67 076.00 | | 87 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -220.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 62 463.00 | 81 141.00 | | 62 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 1 792.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 247.00 | 45 770.00 | | 49 247.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | 13 789.00 | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 559.00 | 1 632.00 | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 186.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 786.00 | 211 165.00 | | 218 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 703.00 | -46 667.00 | | -11 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 46 000.00 | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -703.00 | -667.00 | | -703.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |