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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 239.00 | 11 854.00 | 12 385.00 | 24 239.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 239.00 | 11 854.00 | 18 385.00 | 30 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
084 Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
110 Total général Actif | 72 012.00 | 11 854.00 | 60 157.00 | 72 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 271.00 | 282 314.00 | | 298 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -84.00 | 1 410.00 | | -84.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 64.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 403.00 | 283 787.00 | | 298 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 520.00 | 133 275.00 | | 127 520.00 |
242 Autres charges externes. | 70 605.00 | 67 938.00 | | 70 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 5 272.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 338.00 | 53 259.00 | | 58 338.00 |
252 Charges sociales | 16 403.00 | 14 827.00 | | 16 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 2 311.00 | | 2 470.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 326.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 090.00 | 277 207.00 | | 280 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 313.00 | 6 580.00 | | 18 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 2 045.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 436.00 | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 347.00 | 4 099.00 | | 11 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |