| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 1 207.00 | 888.00 | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 273.00 | 27 570.00 | 18 704.00 | 46 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 142.00 | 28 777.00 | 51 365.00 | 80 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
110 Total général Actif | 138 133.00 | 28 777.00 | 109 357.00 | 138 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
242 Autres charges externes. | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |