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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 2 426.00 | 1 618.00 | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 781.00 | 30 870.00 | 40 911.00 | 71 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 620.00 | 23 071.00 | 8 549.00 | 31 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 658.00 | 58 329.00 | 128 330.00 | 186 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
BZ Autres créances | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 105.00 | | 530 105.00 | 530 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 764.00 | 58 329.00 | 658 435.00 | 716 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 535.00 | 42 676.00 | | 53 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 361.00 | 12 859.00 | | 53 361.00 |
DL TOTAL (I) | 128 896.00 | 75 535.00 | | 128 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 037.00 | 31 812.00 | | 362 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 162.00 | 2 045.00 | | 6 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | 1 771.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 66 164.00 | | 59 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 476.00 | 49 092.00 | | 46 476.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 489.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 539.00 | 151 374.00 | | 529 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 435.00 | 226 909.00 | | 658 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 686.00 | 150 420.00 | | 130 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 802.00 | | 73 856.00 | 112 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | 35 536.00 | 67 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 066.00 | | 38 320.00 | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 332.00 | 13 997.00 | | 44 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 1 955.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 899.00 | 12 042.00 | | 41 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
UX Autres créances clients | 310 271.00 | 310 271.00 | | 310 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 351.00 | 100 665.00 | 130 686.00 | 231 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 628.00 | 398 628.00 | | 398 628.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 253.00 | 241 567.00 | 130 686.00 | 372 253.00 |